Корпоративные финансы

Корпоративное казначейство всегда было стратегически важной функцией для любого бизнеса: в его задачи входит управление фондами, оборотным капиталом и рисками, а также постоянное обеспечение ликвидности.

Учитывая постоянно растущий уровень цифровизации в компаниях, оптимизация и автоматизация процессов в казначействе и управлении рисками становятся не просто рациональным решением, а необходимостью.

Центр передового опыта BearingPoint для корпоративного казначейства — это международная команда экспертов, обладающих глубокими знаниями в области казначейских процессов, опытом во многих крупных проектах трансформации бизнеса и глубоким пониманием рынка казначейских финансовых технологий.

Мы предлагаем

• Стратегия развития казначейской функции
• Трансформация и централизация казначейской функции
• Выбор и внедрение ИТ-решений для корпоративного казначейства
• Управление платежами
• Управление ликвидностью и прогнозирование денежных потоков
• Управление оборотным капиталом
• Управление рисками (товарно-сырьевыми, валютными, процентными, кредитными)
• Управленческая отчётность и дашборды
• Подготовка документации и внедрение учёта хеджирования по МСФО и РСБУ
• Управление инвестициями (финансовыми и capex)
• Анализ и выбор банков-контрагентов в различных юрисдикциях и поддержка при открытии счетов и заключении финансовых сделок
• Проведение стресс-тестов

Технологии и продукты

• SAP S/4HANA 
• SAP BW 
• SAP BPC 
• 1C Управление холдингом
• Платформа передачи финансовых сообщений (Транзит 2.0) от NRD 
• Мультибанк 
• СПФС от Центробанка 
• Host-to-Host (h2h) 
• КриптоПро

Преимущества для наших клиентов

Оптимизация транзакционных казначейских функций позволяет:

• Сформировать единого заемщика в лице управляющей компании,
• Централизовать кредитный контроль, переведя функции управления контролем над кредитным портфелем из компаний группы в головной офис,
• Систематизировать и регламентировать процессы оптимизации денежных потоков и усилить контроль за ними,
• Повысить уровень безопасности и снизить операционные риски,
• Стандартизировать работу с банками: сформировать стандартный ковенантный* пакет для всех банков и провести стандартизацию документов для их мониторинга,
• Снизить процентные расходы после централизации кредитного портфеля,
• Снизить расходы на расчетно-кассовых операциях (РКО) за счет получения единого тарифа для всех компаний групп,
• Сократить количество персонала, занятого транзакционными казначейскими функциями,
• Сократить расходы за счет автоматизации операций.

Оптимизация аналитических казначейских функций позволит:

• Сформировать центр казначейских компетенций, в сферу деятельности которого будет входить выполнение аналитических задач, разработка принципов и методов реализации финансовых решений, обеспечивающих оценку различных видов финансовых и товарных рисков, а также нейтрализацию их возможных негативных финансовых последствий,
• Увеличить дальность горизонта и повысить точность прогноза ликвидности,
• Улучшить качество управления ликвидностью.

* Ковенанты — это специальные условия, цель которых запретить заемщику предпринимать действия, которые могли бы негативно повлиять на вероятность возврата кредита.